Financeiro
Resumo Financeiro, transações, fluxo de caixa e pendências da clínica
O Financeiro reúne tudo sobre o dinheiro da clínica: o que entra, o que sai e o que ainda falta receber. Você abre pelo item Financeiro no menu lateral, que traz Resumo, Transações, A receber, Carnê-Leão, Notas fiscais (nos planos com Notas Fiscais) e Fluxo de Caixa. A primeira tela é o Resumo Financeiro, com os totais do período e as receitas e despesas em duas listas.
O que você pode fazer aqui
Seção intitulada “O que você pode fazer aqui”- Transações — lançar receitas, despesas e retiradas, com categoria e vínculo às sessões.
- A receber — ver quem está devendo e há quanto tempo, e cobrar pelo WhatsApp.
- Carnê-Leão / Receita Saúde — gerar o arquivo do mês para emitir os recibos do Receita Saúde no Carnê-Leão Web.
- Notas fiscais — acompanhar as NFS-e do mês e o que foi recebido sem nota autorizada.
- Fluxo de caixa — ver o mês a mês por categoria, com saldo acumulado.
- Cobranças pendentes — encontrar quem atendeu e ainda não pagou.
- Financeiro do paciente — o saldo e as transações de cada paciente.
- Configurações do Financeiro — escolher os contadores do menu lateral, se a troca de status pede confirmação, o que fazer com o pagamento a menor e a mensagem de cobrança.
A tela de Resumo
Seção intitulada “A tela de Resumo”O Resumo Financeiro mostra o período escolhido no seletor do topo. As opções são Mês atual, Mês anterior, Últimos 3 meses, Últimos 6 meses, Esse ano, Ano passado, Todo o período e Personalizado; depois de escolher, clique em Aplicar.
No topo, três cartões resumem o período:
- Resultado previsto — o que deve sobrar somando o que já foi pago e o que ainda vai entrar e sair. O texto Resultado atual mostra o resultado já realizado.
- Receita prevista — tudo que deve entrar, separado em Recebido (já pago) e A receber. As sessões agendadas que ainda não foram cobradas entram pelo valor que o paciente costuma pagar naquele serviço: o valor por sessão do pacote, se a última sessão dele foi de pacote (ou se ele só comprou o pacote), senão o preço do serviço. Isso vale para a previsão: o valor cobrado na sessão não muda.
- Despesa prevista — tudo que deve sair, separado em Pago e A pagar.
Dois nomes aparecem em várias telas do Financeiro e querem dizer coisas diferentes:
- Resultado — receitas menos despesas, sem descontar as retiradas. Mostra se a clínica deu lucro no período.
- Saldo — o resultado menos as retiradas (pró-labore, distribuição de lucro). Mostra quanto sobrou depois de tudo que saiu. Aparece no Extrato e no Saldo Acumulado do Fluxo de Caixa.
Abaixo, duas listas lado a lado — Receitas e Despesas — trazem as transações do período, agrupadas por situação: Atrasadas, Pendentes e Pagas. Clique numa transação para ver os detalhes; use Ver todas para abrir a lista completa em Transações.
Ver o resumo de um período
Seção intitulada “Ver o resumo de um período”- Abra Financeiro › Resumo no menu lateral.
- Escolha o período no seletor do topo, por exemplo Mês anterior.
- Para um intervalo específico, escolha Personalizado e informe as datas de início e fim.
- Clique em Aplicar.
Resultado esperado: os cartões e as listas passam a mostrar só o período escolhido.
Pendências de meses anteriores
Seção intitulada “Pendências de meses anteriores”Quando há receitas, despesas ou retiradas de meses anteriores ainda pendentes, o Resumo mostra uma faixa com as pendências de meses anteriores acima das listas, com o total de cada tipo. Ela some quando não há nada em aberto e não aparece no período Todo o período. Abra a faixa para ver cada pendência ou clique em Ver todas para tratá-las em Transações.