Financeiro do paciente

Cada paciente tem uma aba Financeiro na ficha, com as transações dele, o Saldo não utilizado e um resumo do que já recebeu e do que está pendente. É onde você lança um pagamento sem sair da ficha e entende a situação daquele paciente.

O que a aba mostra

Abra a ficha do paciente e vá para a aba Financeiro. No topo, os cartões resumem:

• Receita — o total já pago pelo paciente.
• Receita Pendente — o que ainda falta receber.
• Saldo não utilizado — o valor pago adiantado e ainda não usado em sessões.
• Total — a soma do recebido com o pendente.

Abaixo, a lista de transações do paciente. Clique numa transação para ver os detalhes.

Passo a passo

Lançar um pagamento pela ficha

1. Na aba Financeiro da ficha, clique em Nova Receita.
2. O paciente já vem preenchido. Escolha a Categoria e preencha Descrição e Valor (R$).
3. Defina o Status e, se pago, o Método de pagamento e o Valor Pago (R$).
4. Clique em Criar Receita.

Filtrar as transações do paciente

Os controles de filtro aparecem quando o paciente já tem transações ou sessões de casal cobertas por quem paga.

1. No seletor de período, escolha o intervalo. Ele começa em Todo o período.
2. Use Buscar transações… para encontrar pela descrição.
3. Clique em Filtros e combine Status, Método de pagamento, Categoria e a faixa de Valor, como na tela de Transações.
4. Cada filtro ativo vira uma etiqueta acima da lista. Remova um de cada vez ou todos em Limpar filtros.

Por padrão, a lista não mostra as transações isentas. Para vê-las, marque Isenta em Status.

Na sessão de casal, a cobrança fica com quem paga. Na ficha de quem não paga, a sessão aparece como a linha Sessão coberta por e o primeiro nome de quem paga, com R$ 0,00. Ela fica junto das isentas: marque Isenta em Status para vê-la. Abaixo do valor, a linha mostra a situação do pagamento da sessão de quem paga:

• Pago: quem paga quitou a sessão do casal.
• Parcial: quem paga pagou uma parte. O restante fica com quem paga, não com quem é coberto.
• Aguardando pagamento: quem paga ainda não pagou a sessão.
• Pacote: a sessão saiu do pacote de quem paga.
• Isenta: a sessão de quem paga está isenta.

Abra a linha para ver o detalhe e clique em Ver pagamento, Ver compra do pacote ou Ver cobrança para ir à transação de quem paga.

Entender o saldo do paciente

O Saldo não utilizado é o dinheiro que o paciente pagou adiantado e ainda não foi usado em sessões. Quando você registra um pagamento de sessões marcado como Pago, o formulário mostra o bloco Para onde vai este pagamento:

• Aplicar às sessões usa o valor para quitar sessões do paciente.
• Só receita registra a entrada sem mexer nas sessões nem no saldo.
• Quitar sessões em aberto primeiro paga as sessões mais antigas antes das próximas.

O que sobra vira saldo e é usado nas próximas sessões automaticamente, das mais antigas para as mais novas.

Em uma sessão de casal, se um dos dois tiver saldo você pode escolher Usar saldo disponível (Nome) — o saldo dessa pessoa paga a sessão dela e a sessão do parceiro fica isenta. Em uma recorrência, o saldo cobre as próximas sessões em ordem de data; quando ele acaba no meio de uma sessão, essa sessão fica com o restante pendente no nome de quem pagou.

Devolver o saldo ao paciente

Quando o paciente pede o dinheiro de volta, você devolve o saldo pela ficha. A devolução sai do caixa e não gera nota fiscal.

1. Na aba Financeiro da ficha, no cartão Saldo não utilizado, clique em Devolver.
2. O Valor já vem com o saldo inteiro. Para devolver só uma parte, digite o valor. Ele não pode passar do saldo.
3. Escolha a Data da devolução e a Forma de devolução. Se quiser, preencha a Observação.
4. Clique em Devolver.

O saldo cai pelo valor devolvido, e a despesa Devolução de saldo ao paciente aparece na lista de transações do paciente e em Transações. O botão aparece para quem lança no financeiro de toda a clínica.

A devolução não diminui a receita recebida. No Fluxo de Caixa, ela fica na linha Devoluções de saldo, separada das despesas. No Carnê-Leão, o recebimento continua pelo valor cheio, e a tela mostra a devolução para você ajustar o recibo no Receita Saúde.

Para desfazer, exclua a despesa da devolução: o saldo volta. Enquanto houver uma devolução, o recebimento que gerou o saldo não pode ser excluído nem ficar com valor abaixo do que foi devolvido. Para mudar o valor de uma devolução, exclua-a e registre de novo.

Método de pagamento, registro do pagamento, isenção e pagamento por outro paciente

No agendamento, o campo Método de pagamento guarda como o paciente pagou: Dinheiro, PIX, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Transferência, Boleto ou PayPal. O Pacientemente lembra o último método usado e já o sugere na próxima vez.

Ao registrar o pagamento de um atendimento, o campo Registro do pagamento define como a sessão é quitada — usar o saldo, usar um pacote ou deixar pendente — e ainda oferece:

• Isento — a sessão fica sem cobrança e uma transação isenta é registrada para o histórico.
• Pago por outro paciente — outra pessoa paga por esta sessão, por exemplo o responsável. Você escolhe quem paga. Se quem paga tiver um pacote para o serviço, uma sessão do pacote é usada. Se não tiver pacote, mas tiver saldo, o saldo cobre a sessão; o que faltar fica pendente no nome de quem paga. Sem pacote nem saldo, a sessão fica pendente, vinculada a quem paga.

Veja também

• Transações
• Cobranças pendentes
• Pacotes de sessões