Fluxo de Caixa
Visão mensal das entradas e saídas por categoria, com saldo acumulado
O Fluxo de Caixa mostra o dinheiro da clínica mês a mês: quanto entrou, quanto saiu e quanto sobrou, com o saldo acumulado ao longo do tempo. Abra por Financeiro › Fluxo de Caixa no menu lateral. É a visão para planejar, comparar meses e ver em quais categorias o dinheiro entra e sai.
O que a tela mostra
Seção intitulada “O que a tela mostra”No topo, cinco cartões resumem o período: Total Receitas, Total Despesas, Total Retiradas, Resultado e Saldo Acumulado.
- Total Receitas — quando houve devolução de saldo no período, o cartão mostra também a linha Devoluções: R$ X.
- Resultado — receitas recebidas menos devoluções de saldo e despesas pagas, sem descontar as retiradas. É o mesmo número do cartão Resultado do Início. Logo abaixo, o cartão mostra a conta (Receitas − Despesas, ou Receitas − Devoluções − Despesas quando houve devolução) e a Margem do período.
- Saldo Acumulado — desconta também as retiradas pagas: parte do Saldo inicial e soma, mês a mês, o resultado menos as retiradas. É quanto sobrou depois de tudo que saiu.
O gráfico Fluxo mensal desenha, mês a mês, as Receitas, as Despesas e as Retiradas em barras, e o Saldo acumulado numa linha. Quando houve devolução de saldo no período, aparece também a série Devoluções. Clique num item da legenda para esconder ou mostrar cada série.
Abaixo, uma tabela traz um mês por coluna e os indicadores nas linhas:
- Saldo inicial
- Receitas: Receitas recebidas, Receitas a receber e Total receitas
- Devoluções de saldo: o dinheiro devolvido a pacientes em cada mês, só quando houve devolução no período
- Despesas: Despesas pagas, Despesas a pagar e Total despesas
- Resultado, Margem % e Resultado acumulado
- Total retiradas
- Saldo acumulado
O saldo usa só o que já foi pago; a receber e a pagar mostram o que ainda está pendente.
A devolução de saldo é o dinheiro que voltou ao paciente: o saldo devolvido pela ficha ou o valor não usado de um pacote encerrado com Já devolvi ao paciente. Ela não é um gasto da clínica, por isso fica fora de Total despesas e da quebra por categoria das despesas. As Receitas recebidas continuam com o valor cheio, e o Resultado desconta as devoluções:
Resultado = Receitas recebidas − Devoluções de saldo − Despesas pagas
A devolução continua sendo dinheiro que saiu, então também entra no Saldo acumulado.
A Margem % é o resultado do mês dividido pelas receitas recebidas no mesmo mês. Num mês sem receita recebida, a célula mostra —. Passe o mouse no ícone ao lado do nome para ver como o número é calculado.
Passo a passo
Seção intitulada “Passo a passo”Escolher o período
Seção intitulada “Escolher o período”- Abra Financeiro › Fluxo de Caixa.
- No seletor do topo, escolha Ano atual, Ano anterior, Últimos 3 anos, Todo o período ou Personalizado.
- Para um intervalo específico, escolha Personalizado e informe as datas.
- Clique em Aplicar.
Ver o detalhe por categoria
Seção intitulada “Ver o detalhe por categoria”- Na tabela, clique em Total receitas, Total despesas ou Total retiradas.
- A linha se abre e mostra o valor de cada categoria naquele mês.
Transações sem categoria aparecem como Sem categoria. A devolução de saldo não aparece entre as categorias de despesa: ela tem a linha própria Devoluções de saldo.
Exportar para planilha
Seção intitulada “Exportar para planilha”- Escolha o período e clique em Aplicar.
- Clique em Exportar CSV, no topo da tela.
A planilha repete a tabela: uma linha por indicador e uma coluna por mês, com as categorias logo abaixo de cada total. A linha Devoluções de saldo vem logo antes de Despesas pagas e sempre está na planilha, com zero nos meses sem devolução. A Margem % entra logo abaixo do Resultado; num mês sem receita recebida, a célula fica vazia. O botão só aparece para os papéis Proprietário, Administrador e Financeiro.