Relatório de receita
De onde vem o dinheiro que você recebeu, por serviço, forma de pagamento e profissional
O Relatório de Receita responde “de onde vem o dinheiro que eu recebi?”. Ele divide a receita do período por serviço, por forma de pagamento e, em clínicas com mais de um profissional, por profissional. Também compara cada grupo com o período anterior e mostra as isenções e as devoluções de saldo do período.
Quando usar
Seção intitulada “Quando usar”- Para saber quais serviços trazem mais receita e como isso mudou em relação ao mês anterior.
- Para ver quanto entrou por PIX, cartão, dinheiro ou transferência.
- Para achar receitas sem forma de pagamento registrada e completar o cadastro.
- Para conferir quantas sessões foram isentas no período e por quê.
- Para conferir quanto dinheiro voltou aos pacientes em devoluções de saldo.
A tela só aparece para os papéis Proprietário, Administrador e Financeiro.
Passo a passo
Seção intitulada “Passo a passo”Abrir o relatório
Seção intitulada “Abrir o relatório”- Abra Relatórios no menu lateral.
- Clique em Receita.
Resultado esperado: a tela abre no Mês atual, com a receita dividida por serviço.
Escolher o período
Seção intitulada “Escolher o período”- Clique no seletor de período no topo.
- Escolha um intervalo, como Mês atual, Mês anterior ou Personalizado.
- Clique em Aplicar.
O relatório usa o regime de caixa: cada pagamento conta no mês em que entrou, não no mês da sessão. Uma sessão de agosto paga em setembro aparece em setembro.
Ler os cartões do topo
Seção intitulada “Ler os cartões do topo”- Receita recebida: tudo que foi pago à clínica no período.
- Receita de sessões: a parte da receita paga por sessões. Compras de pacote ficam de fora.
- Ticket médio por sessão: a receita de sessões dividida pelas sessões atendidas no período.
Clique em um cartão para ver a lista de pagamentos que compõem o número.
Trocar o agrupamento
Seção intitulada “Trocar o agrupamento”No cartão Receita por…, escolha como dividir a receita:
- Serviço: o serviço da sessão paga. Mostra a receita, a parte do total, as Sessões pagas e o Valor médio recebido por sessão.
- Forma de pagamento: a forma registrada no pagamento. Mostra a receita, a parte do total e a quantidade de pagamentos.
- Profissional: o profissional da sessão ou, sem sessão, o da receita. Só aparece em clínicas com mais de um profissional.
A soma dos grupos é sempre igual à Receita recebida. A linha Total, no fim da lista, mostra esse valor.
Abaixo de cada valor aparece a diferença em relação ao período anterior, por exemplo “+R$ 360,00 vs. ago/26”. Um grupo que não existia no período anterior mostra novo, e um grupo que só existia no período anterior aparece com R$ 0,00.
Ver os pagamentos de um grupo
Seção intitulada “Ver os pagamentos de um grupo”- Clique em uma linha da lista, por exemplo o serviço Psicoterapia individual.
- Confira os pagamentos: o total no topo da lista é o mesmo valor da linha.
- Para levar a lista a uma planilha, clique em Exportar CSV.
Quando um pagamento cobre várias sessões, cada sessão fica com a sua parte. A descrição mostra de onde veio a parte, por exemplo “parte de R$ 450,00 (3 sessões)”.
Completar a forma de pagamento
Seção intitulada “Completar a forma de pagamento”Abaixo da lista, uma linha mostra quanto da receita tem forma de pagamento registrada, por exemplo “Forma de pagamento informada em 87% do valor recebido · 4 receitas sem forma”.
- Clique em “4 receitas sem forma” para abrir a lista.
- Clique em Completar no Financeiro para ir às receitas do período e editar a forma de pagamento de cada uma.
Conferir as isenções
Seção intitulada “Conferir as isenções”O cartão Isenções no período mostra quantas receitas foram isentas, por motivo: Isenção manual, Sessão de casal, Cancelamento sem cobrança, Bonificação, Liberação de pacote e Motivo não informado.
- A quantidade aparece sempre.
- O valor aparece quando a isenção registra quanto a clínica deixou de receber.
- Sessão de casal e Liberação de pacote mostram “—”: a cobrança fica com quem paga a sessão de casal ou já está na compra do pacote.
- A sessão de casal coberta por quem paga não entra no cartão: a clínica não deixou de receber por ela. Sessão de casal só aparece para uma sessão que saiu do casal depois de coberta.
Clique em um motivo para ver a lista das isenções dele. As isenções não entram na receita.
Conferir as devoluções de saldo
Seção intitulada “Conferir as devoluções de saldo”O cartão Devoluções de saldo no período mostra o total devolvido aos pacientes e quantas devoluções foram feitas. Entram o saldo devolvido pela ficha do paciente e o valor não usado de um pacote encerrado com Já devolvi ao paciente. O cartão só aparece quando houve devolução no período.
- No cartão Devoluções de saldo no período, clique em Ver devoluções.
- Confira a lista: o total no topo é o mesmo valor do cartão.
As devoluções não diminuem a Receita recebida. No Fluxo de Caixa, elas saem antes das despesas.
Exportar a tabela
Seção intitulada “Exportar a tabela”- Escolha o agrupamento que quer levar.
- Clique em Exportar CSV, no topo da tela.
O arquivo traz uma linha por grupo com Receita paga, Sessões pagas, Valor médio, Pagamentos e o valor do período anterior. No fim vêm a linha Total, igual à Receita recebida, e o momento em que a tabela foi gerada. O botão só aparece para os papéis Proprietário, Administrador e Financeiro.
- Os grupos em cinza, no fim da lista de serviços, não são serviços:
- Serviço não informado reúne sessões pagas sem serviço cadastrado.
- Pacotes reúne as compras de pacote.
- Saldo ainda não usado reúne o dinheiro recebido como saldo que ainda não foi usado em nenhuma sessão.
- Outras receitas reúne receitas sem sessão nem pacote.
- Cadastre o serviço em cada sessão para a divisão por serviço ficar completa.
- O rodapé mostra quando o relatório foi gerado. Se um saldo recebido num mês passado for usado em sessões depois, a divisão daquele mês pode mudar: parte do Saldo ainda não usado passa para o serviço da sessão. O total do mês não muda.
Erros comuns e como resolver
Seção intitulada “Erros comuns e como resolver”- O mês da sessão não bate com o mês da receita: o relatório conta o pagamento no mês em que ele entrou. Uma sessão paga no mês seguinte aparece no mês do pagamento.
- Sessões pagas diferente de sessões atendidas: Sessões pagas conta as sessões que receberam pagamento no período, que podem ser de outro mês. As sessões atendidas contam a presença, e estão no Relatório de agendamentos.
- A opção Profissional não aparece: ela só existe em clínicas com mais de um profissional e para quem vê o financeiro de toda a clínica.
Perguntas frequentes
Seção intitulada “Perguntas frequentes”Por que as sessões de um pacote não aparecem no serviço?
Seção intitulada “Por que as sessões de um pacote não aparecem no serviço?”A compra do pacote é paga de uma vez e entra em Pacotes, no mês do pagamento. As sessões usadas do pacote não geram um pagamento novo, então não entram de novo na receita.
O que é “Saldo ainda não usado”?
Seção intitulada “O que é “Saldo ainda não usado”?”É o dinheiro que o paciente pagou como saldo e que ainda não foi usado em nenhuma sessão. Quando o saldo é usado, a parte usada passa para o serviço da sessão.
A devolução diminui a receita?
Seção intitulada “A devolução diminui a receita?”Não. A Receita recebida mostra o dinheiro que entrou, e a devolução é uma saída depois dele. Ela aparece no cartão Devoluções de saldo no período para você acompanhar. No Fluxo de Caixa, ela sai antes das despesas e é descontada do Resultado.
As isenções diminuem a receita?
Seção intitulada “As isenções diminuem a receita?”Não. A isenção registra uma sessão que não foi cobrada. Ela aparece no cartão Isenções no período só para você acompanhar, e fica fora da receita.